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  • 金溪乐发财股票交易系统
  • 产品说明
  • 交易系统的重要性
  • 一、什么是交易系统
  • 什么是交易系统?交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
  • 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。所谓完整性,即其对证券期货投资的一个完整交易周期中的各个决策点,包括进场点、退场点、再进场点、再退场点等的条件都有明确具体的规定。从而形成一个完整的决策链。所谓客观性,即其决策标准体现的唯一性。如果条件集合(A)发生,则决策B发生,这种因果关系具有唯一性。
  • 交易系统的完整性和客观性,保证了交易系统结果的可重复性。从理论上说,对任何使用者而言,如果使用条件完全相同,则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性,系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
  • 投资交易的正确决策方式可划分为两大类型:一类为艺术型;另一类为科学型。历来著名的投资家和交易家,都可划属于上述类型之一。即或可属于艺术型的投资家或可属于科学型的投资家。从现代心理学的观点看,人的理性思维活动主要存在于两个层面之中,一为潜意识层面;一为意识思维层面。艺术型投资家的投资决策主要形成于潜意识层面之中,而科学型投资家的投资决策主要形成于意识思维层面之中。交易系统是意识层次理性投资决策过程的物化。
  • 证券期货市场上的绝大多数投资民众,包括部分的专业投资人士,其投资决策的思维方式,既不属于艺术型,也不属于科学型.而是属于一种情绪型。情绪型的投资决策方式属于一种非理性的投资决策方式。
  • 二、证券投资是致富捷径吗
  • 股票投资具有高度的假象。这种假象来源于其高度的流动性和波动性。如果我们观察国内外的股票投资人和期货投资人,我们会发现几乎没有什么人没有过赚钱的记录。甚至是辉惶的记录。但与此同时,我们还看到只有很少的人能够长期的、稳定的、持续的从股票中投资中赚钱。中国的股市和期货市场的历史太短,大多数的投资人还看不清这一现象。在这个股票和期货市场发育初期,赢利的市场分配比国外发达国家相比更趋于平均化。但是随着市场发育的逐渐成熟,财富的逐步向专业投资者集中将是一个必然的历史趋势。
  • 很少有投资人认真思考过这样一个问题:股票和期货的高度流动性说明了什么?意味着什么?市场流动性是指在每一特定时间及其相应价格上成交的难易程度。成交越容易越密集,则流动性越高。成交意味着什么?成交意味着买方和卖方形成了相反的价值判断。买方一定是认为现行价格低还有上行空间才会买,卖方一定是认为现行价格高没有上行空间才会卖。在每时每刻,买卖双方面对同样的市场信息,无论是企业的经营状况还是期货商品的供求状况,却形成完全相反的价值判断。市场流动性是以市场操作难易和价值判断难易的反比关系的存在为基础。市场操作越容易则价值判断越难。价值判断越容易则市场操作越难。股票市场和期货市场的涨停板或跌停板就是说明市场当时不存在相反的价值判断。当由于某种原因市场上形成了一致的看法时,市场上便不存在观点相对立的买卖双方,从而形成有行无市,即停板。与股票市场和期货市场相对的是房地产市场。房地产的流动性极低是由于它的价值判断容易,对一块房地产的评估很难产生差异很大的价值判断。因此,房地产市场价值判断容易,而市场操作难。明白了这个道理,每个股票和期货投资人每时每刻应当提问自己的一个问题是:我的每一笔交易都有一个竟争对手和自己相对立,我的竞争对手的判断将和我的判断完全相反,那么,我凭什么来保证自己的判断比对方的判断更趋于正确呢了?我的高明之处在哪里?
  • 股票和期货合约的价值判断难,而且非常之难是每个投资人必须时刻铭记在心的首要问题。一个难于作出价值判断的投资对象决不可能是一个简捷的投资对象。
  • ①大部分个人投资人(业余投资人)在市场上是净输家。
  • ②大分专业分析师和评论家的观点在市场的重要转折点是错的。
  • ③大部分机构投资人的操作业绩低于市场平均表现。
  • 由于股票价格的波动具有高度随机性,因此用什么态度进入该市场便成为至关紧要的问题。对任何投资人而言,都有下述两种态度可供选择:一种是赌博的态度;一种是投资的态度。
  • 所谓赌博的态度,是指缺乏事先严密设计的具有正期望值(注:是期望值)赢利率的博奕计划,而在单纯利益心理驱动下进场下注。
  • 所谓投资的态度,是指按照事先周密设计的具有正期望值赢利率的博奕计划进场操作。需要特别指出的是,这里说的投资,也同样包括投机。按西方投资界的定义,投资和投机不存在好与坏在道德判断上的区别(这一点国内人士目前普遍存在误解),而主要在于时间长度的区别,如果以长期操作为手段,则称之为投资;如果以短期操作为手段,则称之为投机。
  • 因此,投资(包括投机)与赌博的根本区别在于是否依据一个具有正期望值的博奕计划或操作系统。如果投资人没有这样的计划,则股票市场或期货市场就变成了一个赌场。事实上,大多数股民和期货投资人是以赌博的心态进入市场的。如果投资人具备这样的计划,则甚至赌场也可以成为真正意义上的投资场所。事实上。历史上不断有职业赌博家(他们常常是伟大的数学家)依据精密的数学方法寻找到击败赌场的数学模型,其中有些对现代统计学和现代金融投资理论作出了重大贡献。
  • 从股价波动具有高度的随机性,可以引伸出下列的结论:在存在操作成本的前提下.具有正期望值的操作系统的发现是可能的;但该类系统的发现是非常困难的。如果价格波动是百分之百随机的,则具有正期望值的操作系统不可能存在。
  • 价格波动的某种程度上的非随机特性的存在,是投资交易系统存在的基础。投资家(包括投机家、交易师)的主要任务就是:①识别该特性的存在条件及其特征。②据此制订出相应的交易系统。③实施拟订出的交易系统。
  • 三、谁是投资人最强大的对手
  • 投资二级市场的高度公平性主要源于其参与者的高度自愿性。二级市场的投资者都是在完全自愿基础上作出的选择。这里不存在任何外在的强制性因素。而在任何其他的行业里,无论是务农、做工、求学、经商、当官等各行各业.人们往往都可以找到某种强制性因素迫使人们作出某种选择。由于广大参与者的某种不自愿性,使得某些参与者具备了强制他人的条件并得以依据这些条件获利。甚至连银行储蓄这类投资活动都具有某种强制性,如社会治安因素的考虑、通货膨胀因素的考虑等,使银行储蓄成为很多人保管流动性资产的唯一选择。但是股票和期货投资却是建立在完全自愿的基础上的,没有任何人可以强制投资人去做这种选择。因此,任何外在的强制性的优越条件都是与市场的完全自愿原则相违背的。在市场完全自愿原则的基础上,游戏双方较量的只能是自身的后天性条件,如专业能力,心理素质等。而心理素质的优劣则成为优胜劣败的终极障碍。这点和任何对抗性的体育运动都是相同的。
  • 在投资市场上,每个人都必然把自己的人性弱点充分地表现出来,这是根本无法遮掩的。所谓公开竞价,其实就是公开展示人性。
  • 人性的弱点集中表现于四个方面:懒、愿、贪、怕。
  • 1.主要表现为不劳而获的心态。虽然人人都知道天下没有免费的午餐,但绝大多数人还是想获得免费的午餐。于是他们就不能从心里真正在确地回答下述问题:①股市投资是一项事业还是一种赌博。多数人是把它看成一种赌博。但是多数人绝不会在嘴上承认这一点。那么我们再问:②如果你把股市投资看成是一顶事业,那么你投入了多少时间和精力作投资的准备工作?如果一个人想当数学家、物理学家、电机工程师或者医生、律师等等,他们第一要做的事,一定是去上学以获取最必要的基础知识。股市投资比上述各项专业难度更高,因为潜在的高回报率吸引了大量的人才。但是,又有多少人付出了比作其他那些专家更多的时间和精力来研究投资市场的学问?③大多数人总是不时想从朋友处、证券商处或其地各种渠道打听所谓内部消息,或者十分注意报纸的所谓新闻。如果我们问,这些消息往往都是免费的,而免费的信息往往都是不值钱的。况且,市场上的任何信息都是有目的的。你怎么看?④很多股民热衷于打听相互对股市的看法,或者所谓专家对股市的看法,如果我们说打听别人的看法有百害而无一利,你信不信?总之,不劳而获的心态有多种,甚至可以说是无所不在的。不付出艰苦的劳动,是不可能从市场上得到相应的回报的。这里让我引用美国著名的投资家甘氏的一句话:“如果你想获得成功和赢取利润,你就必须着眼于更多的了解,无时不刻地学习永远不自满。如果你没有知识,你会失去你积累或继承的全部财产,而如果你掌握了知识,你便可以用很少的钱赚更多的钱。
  • 2,就是一厢情愿的心态。
  • 它的表现主要有以下:①寻求对自己有利的消息。投资人从自己的利害得失出发,往往对市场走势有一种主观上的期盼,因而特别愿意得到对自己有利的小道消息。实际上,经验丰富的投资家都知道,市场上的绝大多数所谓新闻、消息都是为了某个特别的利益集团的利益而散布出来的。一厢憎愿的心态之所以是失败者的心态.就在于它是着眼于眼前的事物,而市场水远是只关心未来的。投资人对市场的观察如果不能客观,便已经输了先手。②输了不认赔,还要加码。我们常常可以看到,很多入在得了绝症之后,便很容易上一些江湖骗子的当,相信什么祖传秘方或者什么特异功能。不少投资人在明知道已经做错了以后,还不愿认错,而是在所谓套中的借口下苦苦期盼。这些人犯的错误就是不尊重市场。当一个人输了的时候,就是市场明确告诉你犯了错误的时候。市场是客观的,对抗市场是决不会有好下场的。③人的本性有一种倾向,只愿意相信自己潜意识中愿意相信的事,而不是真买的事。只愿意听到自己潜意识中感到舒服的话,而不是真实的活。有经验的投资家都知道,一个成功的投资决策往往是决策时内心感到很不舒服的决策。投资决策过程经常就是一个选择过程。在多种可供选择的方案中,会有一个让你最难受的方案。在绝大多数情况下,这个方案往往事后证明是最成功的方案。
  • 3贪婪
  • 人人都知道贪不是好事,可是绝大多数人却戒不了贪欲。要有正确的风险管理,前提是戒贪。但戒贫实在是一件很难做到的事。一种表现是交易过于频繁。投资人由贪欲遣使,往往患有一种华尔街称之为市场症的病症。就是说每时每刻都想进场交易的冲动。如果哪天甚至更短时间不能去经纪公司去看盘,就会觉得坐立不安,茶不思饭不想。这种贪欲的表现在股票投资人中十分普遍。贪的另一种表现就是我们常看到的赚小钱赔大钱的现象。大多数投资人由于贪欲遣使,当赚了钱时觉得二鸟在林不如一鸟在手急于获利了结。而当赔了钱时又死不认帐,企图扳回平手而导致越输越大。有经验的投资家都知道在输的时候戒贪难,而在赢的时候戒贪更是难上加难。有人甚至认为在赢的时候不能戒除贪欲是获得巨大成功的最后障碍。
  • 4
  • ,是指大多数普通投资人的。其实,经验丰富的投资家也有,只是他们的和普通投资人正好相反。投资家市场但不怕自已。他们对市场十分敬畏,但对自己却十分自信。普通股民正好相反,普通股民对市场毫无畏惧,因此往往在最高点买进,而在最低点卖出。但是他们也有怕,那就是怕自己。在市场一涨再涨达到接近最高点时,他们怕自己误了班车而不怕市场已经十分脆弱。而在市场一跌再跌接近最低点时,他们怕世界末日到来而急于抽身逃跑。所以,成功的投资家的贪和怕,只不过和普通投资人正好相反。投资家是在普通股民贪的时候怕,而在普通股民怕的时候贪。普通股民的还表现在投资决策时既犹豫不决,又容易冲动。这是同一弱辍的不同表现、这就是说,普通股民的是非常容易相互感染的,从而表现出一种强烈的群体性。当人们的情绪相互感染时,理智便不复存在。
  • 懒、愿、贪、怕,要完全克服是不可能的,因为它们是人性的表现,是与生俱来的。但是它们的表现程度是可以控制的。成功的投资家是能够成功地把它们控制在一个适度的范围内,不使其影响理智的思维。
  • 道理虽然简单,但做起来却非常之难。因为它要求一个人能脱胎换骨地改造自己。就好像社会上流行的戒烟、减肥,其实方法都不复杂,但是又有几个人能持之以恒坚持到底呢?
  • 所以,一句话,要想战胜对手,就要先战胜自己。不能战胜自我的人,是决不可能在投资市场最后成功的。
  • 四、股票交易系统的作用
  • 投资人若想在股票投资中长期稳定地获胜,必须成功地解决两大难题:①如何在高度随机的价格波动中寻找到非随机性的部分。②如问有效地控制自身的心理弱点,使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明,交易系统在上述两个方面都是投资人的有力助手。
  • 交易系统的期望值反映了研究者是否成功地分离了价格波动中的非随机性部分。交易系统的正期望值越高,则反映研究者对非随机性价格波动的认识程度越高。反之,如果交易系统的期望值小于零,则反映研究者还未能捕捉到非随机性价格波动。绝大多数投资人在开始进入市场的时候,完全没有系统的观点。所谓系统的观点是指以下两个方面:①操作者的操作方法是否高度定量比、条理地及其有系统的完整性。②操作者对其操作方法的效果是否具有根据数理统计原则指导下的认识。很多投资人根据对市场的某种认识,便以为寻找到了致胜的方法。他们不知道要想真正在市场上获胜,他们必须进一步确定其方法在统计上的显著性。无论是随机性的价格波动还是非随机性价格波动中不具备统什显著性的部分.只能给投资人以局部获胜的机会,但是决没有长期稳定获胜的可能。
  • 交易系统可以帮助投资人在实际进入市场之前,就明确地百分之百客观地检验自己的操作方法从而节省大量的操作资金、这就好像任何现代的大型工业项目都要先经过设计、论证实验试生产直到规模生产这样的程序一样。交易系统的设计检验过程实际上是一个投资实验过程,其性质完全可以用投资实验室来描述。从这样的角度看问题,投资人应当能认识到交易系统对成功投资的重大意义、任何投资人的任何操作方法,在真正取得规模的长期的经济效益之前,都必须接受市场的严格检验。交易系统的明显优势是可以帮助投资人大大节省试验成本。
  • 交易系统可以帮助投资人有效地控制风险。
  • 实践证明,不使用交易系统的投资人是难以准确而系统地控制风险的。当没有交易系统作为指导时,投资人很难定量地评估每次进场交易的风险。或者,即使投资人能够运用某种技术手段对某次交易作出风险评估。但是由于没有交易系统的指导,投资人很难定量地评估各次风险在总体中的意义。交易系统可以告诉投资人每次交易的预期利润率预期损失金额预期最大亏损额度,预期连续赢利次数,预期连续亏损次数等等、这些都是投资风险管理的重要参数。风险管理是成功投资的极重要一环,投资人必须对其重要性有足够的认识。风险管理技术的重要性可以通过下面的例子加以说明。一个赢利期望值处于临界附近的交易系统(或略小于零)可以通过结合精确计算的风险控制技术而使其获得赢利。一些职业赌博者正是通过精确的风险控制技术使负期望值的赌博游戏成为投资工具的。
  • 交易系统之所以能帮助投资人有效地控制风险,关键在于其风险控制的有关参数都是事前(交易发生之前)计算得出的,而不是事后得出的。而且风险控制操作是交易系统中的一个有机构成。一个完整的交易系统,在进场点计算得出的同时,也能够同时给出风险控制点(止损点)以及风险控制点发生的概率。
  • 很多有经验的投资人都有这样的体会:一是止损难;二是出场难。其中盈利出场为难中之难。这里的难在于心理障碍。机械操作的交易系统可以有效地帮助投资人克服心理障碍。
  • 帮助投资人有效地克服心理弱点,可能是交易系统最大的功用。但是,设计成功了一套交易系统,还远远不等于投资人已经获得投资成功的保证。一套设计良好的交易系统,只是投资成功的必要条件,而不是充分必要条件。能够成功的执行交易系统,才是对投资人心理素质的最大考验。有人说成功的交易系统的数量要远远多于能成功运用交易系统的交易师的数量。就是这一状况的真实写照。
  • 很多有经验的投资人都知道最痛苦的决策往往事后证明是最成功的决策。因为痛苦的阀值对大多数投资人都是近似的,因此谁能克服这一值域便使他领先于其他投资人。交易系统使这一决策过程更加程式化、公开化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值比的选择过程,即单纯判定信号系统的合用程度以及下决心去执行信号系统。
  • 如果没有交易系统的帮助,投资人可能需要很多年的摸索才能使自身的心理素质达到成功投资所需要的水准。在交易系统的帮助下,这一过程有可能大大加快。投资人可以单纯地依据自己对信号系统的执行程度来判断自身心理素质的健全程度。当投资人能够长期地准确地全面地执行交易系统的全部操作信号时,可以说该投资人这时是真正推开了迈入成功殿堂的大门。不管这个交易系统是成功的或者不那么成功的,投资人由准确无误的操作而得到的投资心理素质的锻炼,使他面前不再有任问不可逾越的障碍。这种勇于面对自我的能力,不但使投资人何时取得投资成功成为一个纯粹的技术性问题,而且对他在其他领域的发展也将有巨大的帮助。
  • 历史和当代许多著名的投资家都依据机械的交易系统进行投资操作,有些取得了相当的成功。对于心理素质和投资方法都还不十分成熟的投资人来说,在交易系统的帮助下逐步提高心理素质和完善投资方法更是一条十分可行的道路,它可以帮助投资人排除各种心理因素和市场因素的干扰,而时时把注意力放在自身心理素质、价格波动的统计特征以及风险控制这些关键性问题之上。
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  • 交易时间长度:2013.10.17-2014.9.19
  • 毛利率:33.95%
  • 最大回撤率小于10%
  • 100万投资扣除个人所得税后分红率:20.63%
  • ( 见附件)
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